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金属行业投资主线把握五条

http://www.al27.com    2024-01-02    来源:证券时报    作者:
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  证券时报1月2日报道:在逆全球化的时代背景下,各国因追求自主可控而导致产业链分工模式相较于以往有所不同。未来,在各国效率优先转为安全优先,中国重结构轻总量的高质量发展模式中,重点关注资源安全、专精特新、科技突破等方向。具体到金属领域投资端,主要包括以下五个方面。

  一、专精特新领域,、不锈钢、铜等金属加工领域优质龙头具有强α属性,3C钛合金、3D打印、金属注射成型等新材料具有强β属性,国产替代的大时代下,高温合金、硬质合金、工模具钢则是α和β属性兼具。

  二、美国衰退叠加全球去美元化趋势背景下,关注黄金的长期配置价值。当前黄金处在降息预期交易的第二波上涨初期,整体维持增配逻辑;且本轮产业端在产能周期和资本开支经历十年去化后再次启动,或将与金价迎来共振向上的弹性。

  三、从资源约束、能源紧张角度,铜具备供需两端结构优化特征。周期视角,中美工业周期处于历史底部,意味着工业金属商品价格未来整体上行机遇大于下行风险。

  四、钢铁行业在未获得发展中国家需求突破的情况下,可关注部分紧随中国制造业转型而优化产品结构的强α龙头。

  五、能源金属价格已调整至底部区间,关注价格底部供给端出清信号,以及需求修复下板块底部投资机遇。
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